| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 278.00 | 2 072.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 774.00 | 13 602.00 | 25 172.00 | 38 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 499.00 | | 353 499.00 | 353 499.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 390 495.00 | | 390 495.00 | 390 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 407.00 | | 794 407.00 | 794 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 181.00 | 13 602.00 | 819 579.00 | 833 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 923.00 | 330 400.00 | | 407 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 588.00 | 77 523.00 | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 467 511.00 | 440 923.00 | | 467 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 15 593.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 602.00 | 223 697.00 | | 156 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 831.00 | 112 926.00 | | 81 831.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 668.00 | 354 447.00 | | 245 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 579.00 | 901 770.00 | | 819 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 646.00 | | 1 586 646.00 | 1 586 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 646.00 | | 1 586 646.00 | 1 586 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -270.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 23 692.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 757.00 | 2 036 394.00 | | 1 587 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 170.00 | 1 958 871.00 | | 1 561 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 588.00 | 77 523.00 | | 26 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412.00 | 3 190.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 3 190.00 | | 10 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 353 499.00 | 353 499.00 | | 353 499.00 |
VB T. V. A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 912.00 | 403 912.00 | | 403 912.00 |
VW T.V.A. | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |