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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 992.00 | 20 774.00 | 7 217.00 | 27 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 442.00 | 24 124.00 | 30 317.00 | 54 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 215.00 | 129 023.00 | 620 191.00 | 749 215.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
CF Disponibilités | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 450.00 | 129 023.00 | 1 033 427.00 | 1 162 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 892.00 | 153 147.00 | 1 063 744.00 | 1 216 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 775.00 | 204 511.00 | | 161 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 727.00 | -42 736.00 | | 53 727.00 |
DL TOTAL (I) | 248 502.00 | 194 775.00 | | 248 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 991.00 | 242 100.00 | | 23 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 563.00 | 216 169.00 | | 175 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 688.00 | 191 001.00 | | 220 688.00 |
EA Autres dettes | | 33 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 242.00 | 1 078 268.00 | | 815 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 744.00 | 1 379 443.00 | | 1 063 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 575.00 | | 1 277 575.00 | 1 277 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 575.00 | | 1 277 575.00 | 1 277 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 023.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 11 321.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 11 321.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -11 321.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 47 575.00 | | 14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 609.00 | 1 283 360.00 | | 1 386 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 882.00 | 1 326 095.00 | | 1 332 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 727.00 | -42 736.00 | | 53 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 557.00 | | 2 884.00 | 51 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 557.00 | | 2 884.00 | 51 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 811.00 | 3 313.00 | | 20 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 3 313.00 | | 20 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 129 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 400.00 | 129 023.00 | 106 400.00 | 106 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 023.00 | 106 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 593 955.00 | 593 955.00 | | 593 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 575.00 | 796 575.00 | | 796 575.00 |
VW T.V.A. | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 242.00 | 815 242.00 | | 815 242.00 |