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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 161.00 | 3 189.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324.00 | 10 251.00 | 2 074.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 774.00 | 10 412.00 | 28 362.00 | 38 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 816.00 | | 440 816.00 | 440 816.00 |
BZ Autres créances | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 408.00 | | 873 408.00 | 873 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 182.00 | 10 412.00 | 901 770.00 | 912 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 400.00 | 241 142.00 | | 330 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 523.00 | 89 257.00 | | 77 523.00 |
DL TOTAL (I) | 440 923.00 | 363 400.00 | | 440 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 1 103.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 697.00 | 398 307.00 | | 223 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 926.00 | 111 841.00 | | 112 926.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 447.00 | 513 483.00 | | 354 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 770.00 | 983 282.00 | | 901 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 732.00 | | 2 035 732.00 | 2 035 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 732.00 | | 2 035 732.00 | 2 035 732.00 |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 328.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 328.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -328.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 31 666.00 | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 394.00 | 2 444 425.00 | | 2 036 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 871.00 | 2 355 167.00 | | 1 958 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 523.00 | 89 257.00 | | 77 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 424.00 | | 3 350.00 | 35 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | | 3 350.00 | 35 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 3 784.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 3 784.00 | | 6 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 440 816.00 | 440 816.00 | | 440 816.00 |
VB T. V. A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VI Groupe et associés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 239.00 | 490 239.00 | | 490 239.00 |
VW T.V.A. | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 447.00 | 354 447.00 | | 354 447.00 |