| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 395.00 | 955.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 107.00 | 18 417.00 | 6 691.00 | 25 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 557.00 | 20 811.00 | 30 746.00 | 51 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 134.00 | | 605 134.00 | 605 134.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 697.00 | | 1 348 697.00 | 1 348 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 255.00 | 20 811.00 | 1 379 443.00 | 1 400 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 511.00 | 407 923.00 | | 204 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 736.00 | 26 588.00 | | -42 736.00 |
DL TOTAL (I) | 194 775.00 | 467 511.00 | | 194 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 100.00 | 5 003.00 | | 242 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 169.00 | 156 602.00 | | 216 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 001.00 | 81 831.00 | | 191 001.00 |
EA Autres dettes | 33 998.00 | 2 232.00 | | 33 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 268.00 | 245 668.00 | | 1 078 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 443.00 | 819 579.00 | | 1 379 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 877.00 | | 1 262 877.00 | 1 262 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 877.00 | | 1 262 877.00 | 1 262 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 321.00 | 35.00 | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 321.00 | 35.00 | | 11 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 321.00 | -35.00 | | -11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 5 060.00 | | 47 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 360.00 | 1 587 757.00 | | 1 283 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 095.00 | 1 561 170.00 | | 1 326 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 736.00 | 26 588.00 | | -42 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 774.00 | | 12 783.00 | 38 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | | 12 783.00 | 38 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 7 209.00 | | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 7 209.00 | | 13 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 169.00 | 216 169.00 | | 216 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
UX Autres créances clients | 605 134.00 | 605 134.00 | | 605 134.00 |
VB T. V. A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 961.00 | 647 961.00 | | 647 961.00 |
VW T.V.A. | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 268.00 | 1 078 268.00 | | 1 078 268.00 |