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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 2 261.00 | 1 001.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 349.00 | 8 934.00 | 9 415.00 | 18 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 725.00 | 11 195.00 | 34 530.00 | 45 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
BZ Autres créances | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CF Disponibilités | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 977.00 | | 501 977.00 | 501 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 703.00 | 11 195.00 | 536 508.00 | 547 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 442.00 | | | 131 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 311.00 | 131 442.00 | | 256 311.00 |
DL TOTAL (I) | 420 753.00 | 164 442.00 | | 420 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 591.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 229.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 34 768.00 | | 47 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 31 195.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 754.00 | 66 783.00 | | 115 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 508.00 | 231 226.00 | | 536 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 754.00 | 66 783.00 | | 115 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 642.00 | | 746 642.00 | 746 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 642.00 | | 746 642.00 | 746 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 163.00 | 18 372.00 | | 13 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530.00 | 18 094.00 | | 21 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 530.00 | 18 094.00 | | 21 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 1 906.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 36 113.00 | | 35 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 140.00 | 552 672.00 | | 783 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 829.00 | 421 229.00 | | 526 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 311.00 | 131 442.00 | | 256 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 109.00 | | 4 404.00 | 65 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 787.00 | 45 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 18 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | 637.00 | 6 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 2 457.00 | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 545.00 | | 1 310.00 | 41 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 3 988.00 | 2 257.00 | 9 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 1 304.00 | 711.00 | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | 2 684.00 | 1 546.00 | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 900.00 | 371 900.00 | | 371 900.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 058.00 | 21 029.00 | | 21 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 226.00 | 33 506.00 | | 45 226.00 |
ST Autres comptes | 90 231.00 | 81 522.00 | | 90 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 455.00 | 9 250.00 | | 9 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 81 599.00 | 62 387.00 | | 81 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 400.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 832.00 | 22 429.00 | | 22 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 968.00 | 33 806.00 | | 84 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 844.00 | 5 695.00 | | 20 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 510.00 | 186 665.00 | | 226 510.00 |