| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 3 859.00 | 470.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 030.00 | 19 187.00 | 28 842.00 | 48 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 018.00 | 23 046.00 | 33 972.00 | 57 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 095.00 | | 256 095.00 | 256 095.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 762.00 | 23 046.00 | 404 716.00 | 427 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 882.00 | 170 221.00 | | 181 882.00 |
DL TOTAL (I) | 214 882.00 | 203 221.00 | | 214 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 27 531.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 893.00 | 697.00 | | 60 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | 158 647.00 | | 56 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | 126 695.00 | | 51 688.00 |
EA Autres dettes | | 3 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 834.00 | 316 938.00 | | 189 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 716.00 | 520 159.00 | | 404 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176.00 | 297 293.00 | | 176 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 1 916.00 | | 1 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 671.00 | | 901 671.00 | 901 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 671.00 | | 901 671.00 | 901 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 930.00 | 15 082.00 | | 14 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | 35 310.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 35 310.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 21 310.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 252.00 | 21 310.00 | | 21 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 622.00 | 14 000.00 | | -17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 199.00 | 58 625.00 | | 66 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 539.00 | 988 482.00 | | 920 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 657.00 | 818 262.00 | | 738 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 882.00 | 170 221.00 | | 181 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 599.00 | | 2 601.00 | 56 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 57 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | 756.00 | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 249.00 | | 1 781.00 | 46 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 64.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 6 635.00 | 539.00 | 16 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 1 492.00 | 539.00 | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 5 143.00 | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 256 095.00 | 256 095.00 | | 256 095.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 5 987.00 | 13 658.00 | 19 645.00 |
VI Groupe et associés | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 834.00 | 176 176.00 | 13 658.00 | 189 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 501.00 | 36 880.00 | | 51 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 265.00 | 59 213.00 | | 86 265.00 |
ST Autres comptes | 97 190.00 | 105 228.00 | | 97 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 833.00 | 33 144.00 | | 34 833.00 |
YT Sous‐traitance | 123 595.00 | 234 851.00 | | 123 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 3 102.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 748.00 | 39 982.00 | | 54 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 153.00 | 92 410.00 | | 84 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 160.00 | 16 596.00 | | 31 160.00 |
ZE Dividendes | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 883.00 | 432 436.00 | | 361 883.00 |