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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 4 042.00 | 287.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 23 699.00 | 26 092.00 | 49 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 780.00 | 27 741.00 | 31 038.00 | 58 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
BZ Autres créances | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CF Disponibilités | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 567.00 | | 562 567.00 | 562 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 346.00 | 27 741.00 | 593 605.00 | 621 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 828.00 | 181 882.00 | | 254 828.00 |
DL TOTAL (I) | 287 828.00 | 214 882.00 | | 287 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011.00 | 20 868.00 | | 17 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 60 893.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 946.00 | 56 384.00 | | 159 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 317.00 | 51 688.00 | | 128 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 776.00 | 189 834.00 | | 305 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 605.00 | 404 716.00 | | 593 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 157.00 | 176 176.00 | | 298 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | 1 224.00 | | 3 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 308.00 | 5 833.00 | 1 418 141.00 | 1 412 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 308.00 | 5 833.00 | 1 418 141.00 | 1 412 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 337.00 | 14 930.00 | | 17 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 937.00 | 66 199.00 | | 94 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 511.00 | 920 539.00 | | 1 435 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 682.00 | 738 657.00 | | 1 180 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 828.00 | 181 882.00 | | 254 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 018.00 | | 2 517.00 | 57 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 58 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 756.00 | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 030.00 | | 1 761.00 | 48 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 046.00 | 5 451.00 | 756.00 | 23 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 939.00 | 756.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 4 512.00 | | 19 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VC Groupe et associés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 6 039.00 | 7 619.00 | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 376.00 | 282 376.00 | | 282 376.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 776.00 | 298 157.00 | 7 619.00 | 305 776.00 |