| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 2 906.00 | 1 304.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 249.00 | 14 044.00 | 32 205.00 | 46 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 599.00 | 16 950.00 | 39 649.00 | 56 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 791.00 | | 301 791.00 | 301 791.00 |
BZ Autres créances | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CF Disponibilités | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 510.00 | | 480 510.00 | 480 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 109.00 | 16 950.00 | 520 159.00 | 537 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 131 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 221.00 | 256 311.00 | | 170 221.00 |
DL TOTAL (I) | 203 221.00 | 420 753.00 | | 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 531.00 | 1 135.00 | | 27 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 2 277.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 647.00 | 47 910.00 | | 158 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 695.00 | 64 432.00 | | 126 695.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 938.00 | 115 754.00 | | 316 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 159.00 | 536 508.00 | | 520 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 293.00 | 115 754.00 | | 297 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 1 101.00 | | 1 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 846.00 | | 936 846.00 | 936 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 846.00 | | 936 846.00 | 936 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 082.00 | 13 163.00 | | 15 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 310.00 | 20 000.00 | | 35 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310.00 | 20 000.00 | | 35 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 310.00 | 21 530.00 | | 21 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 310.00 | 21 530.00 | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -1 530.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 625.00 | 35 833.00 | | 58 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 482.00 | 783 140.00 | | 988 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 262.00 | 526 829.00 | | 818 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 221.00 | 256 311.00 | | 170 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 725.00 | | 32 820.00 | 45 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 310.00 | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 947.00 | 56 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 1 585.00 | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | | 27 900.00 | 18 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 855.00 | | 3 335.00 | 22 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 195.00 | 6 392.00 | 637.00 | 11 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 282.00 | 637.00 | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 5 110.00 | | 8 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VC Groupe et associés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 581.00 | 5 936.00 | 19 645.00 | 25 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 690.00 | 421 690.00 | | 421 690.00 |
VW T.V.A. | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 938.00 | 297 293.00 | 19 645.00 | 316 938.00 |