| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 070.00 | 845.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 075.00 | 23 796.00 | 30 278.00 | 54 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 711.00 | 24 867.00 | 35 843.00 | 60 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 447.00 | | 485 447.00 | 485 447.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 252 938.00 | | 252 938.00 | 252 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 853.00 | | 769 853.00 | 769 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 564.00 | 24 867.00 | 805 697.00 | 830 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 402.00 | | | 315 402.00 |
DL TOTAL (I) | 353 231.00 | | | 353 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 466.00 | | | 452 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 697.00 | | | 805 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 956.00 | | | 451 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 635.00 | | 1 936 635.00 | 1 936 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 635.00 | | 1 936 635.00 | 1 936 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 686.00 | | | 1 978 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 284.00 | | | 1 663 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 402.00 | | | 315 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 779.00 | | 10 483.00 | 58 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 60 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 573.00 | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 54 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 1 160.00 | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 791.00 | | 9 263.00 | 49 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 60.00 | 3 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 741.00 | 5 677.00 | 8 552.00 | 27 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 601.00 | 3 573.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 5 076.00 | 4 979.00 | 23 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 485 447.00 | 485 447.00 | | 485 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 608.00 | 6 098.00 | 510.00 | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 374.00 | 516 914.00 | 3 459.00 | 520 374.00 |
VW T.V.A. | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 466.00 | 451 956.00 | 510.00 | 452 466.00 |