| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 5 251.00 | 13 589.00 | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 55 801.00 | 242 092.00 | 297 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 583.00 | 61 052.00 | 270 531.00 | 331 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CF Disponibilités | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 689.00 | 61 052.00 | 352 637.00 | 413 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 838.00 | -80 637.00 | | -160 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 275.00 | -80 200.00 | | -66 275.00 |
DL TOTAL (I) | 22 888.00 | 89 163.00 | | 22 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 8 806.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 661.00 | 54 032.00 | | 77 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 68 977.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 749.00 | 377 057.00 | | 329 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 637.00 | 466 219.00 | | 352 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
FD Production vendue biens | | 60 663.00 | 60 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279.00 | 60 663.00 | 71 942.00 | 11 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 943.00 | 269.00 | | 71 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 218.00 | 80 469.00 | | 138 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 275.00 | -80 200.00 | | -66 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 012.00 | 35 040.00 | | 26 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 29 789.00 | | 26 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 501.00 | 28 651.00 | 14 850.00 | 43 501.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 749.00 | 329 749.00 | | 329 749.00 |