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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 17 811.00 | 1 029.00 | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 115 380.00 | 182 513.00 | 297 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 583.00 | 133 190.00 | 198 393.00 | 331 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CF Disponibilités | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 463.00 | 133 190.00 | 249 272.00 | 382 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 159.00 | -227 112.00 | | -252 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 618.00 | -25 047.00 | | -34 618.00 |
DL TOTAL (I) | -36 777.00 | -2 159.00 | | -36 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 268.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 992.00 | 96 319.00 | | 39 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 050.00 | 346 239.00 | | 286 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 272.00 | 344 080.00 | | 249 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 050.00 | 346 239.00 | | 286 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 268.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 128.00 | 72 042.00 | 82 170.00 | 10 128.00 |
FD Production vendue biens | -4 410.00 | | -4 410.00 | -4 410.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758.00 | 72 042.00 | 77 800.00 | 5 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 800.00 | 90 595.00 | | 77 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 419.00 | 115 642.00 | | 112 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 618.00 | -25 047.00 | | -34 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 121.00 | 36 069.00 | | 97 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 531.00 | 6 280.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | 29 789.00 | | 85 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 050.00 | 286 050.00 | | 286 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | 8 982.00 | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 3 791.00 | 5 568.00 | | 3 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 653.00 | 32 660.00 | | 32 653.00 |
YT Sous‐traitance | 22 420.00 | 19 249.00 | | 22 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 634.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | 634.00 | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 026.00 | 6 572.00 | | 2 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 438.00 | 19 064.00 | | 22 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 054.00 | 66 459.00 | | 68 054.00 |