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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 11 531.00 | 7 309.00 | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 85 590.00 | 212 303.00 | 297 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 583.00 | 97 121.00 | 234 462.00 | 331 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 201.00 | 97 121.00 | 344 080.00 | 441 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 112.00 | -160 838.00 | | -227 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 047.00 | -66 275.00 | | -25 047.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159.00 | 22 888.00 | | -2 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 158.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 319.00 | 77 661.00 | | 96 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 239.00 | 329 749.00 | | 346 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 080.00 | 352 637.00 | | 344 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 239.00 | 329 749.00 | | 346 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 863.00 | 32 863.00 | |
FD Production vendue biens | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 732.00 | 32 863.00 | 90 595.00 | 57 732.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 069.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 595.00 | 71 943.00 | | 90 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 642.00 | 138 218.00 | | 115 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 047.00 | -66 275.00 | | -25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 052.00 | 36 069.00 | | 61 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 6 280.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 801.00 | 29 789.00 | | 55 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 829.00 | 341 829.00 | | 341 829.00 |