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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 145 169.00 | 152 724.00 | 297 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 583.00 | 164 009.00 | 167 574.00 | 331 583.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 370.00 | 164 009.00 | 237 361.00 | 401 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 777.00 | -252 159.00 | | -286 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 954.00 | -34 618.00 | | 169 954.00 |
DL TOTAL (I) | 133 176.00 | -36 777.00 | | 133 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 188.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 242.00 | 245 242.00 | | 45 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 39 992.00 | | 57 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 627.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 184.00 | 286 050.00 | | 104 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 361.00 | 249 272.00 | | 237 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 184.00 | 286 050.00 | | 104 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 188.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 492.00 | 64 997.00 | 79 489.00 | 14 492.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 492.00 | 64 997.00 | 79 489.00 | 14 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 819.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 489.00 | 77 800.00 | | 279 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 536.00 | 112 419.00 | | 109 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 954.00 | -34 618.00 | | 169 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 190.00 | 30 819.00 | | 133 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 811.00 | 1 029.00 | | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 380.00 | 29 789.00 | | 115 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 161.00 | 9 190.00 | | 9 161.00 |
ST Autres comptes | 4 683.00 | 3 791.00 | | 4 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 241.00 | 32 653.00 | | 32 241.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 627.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | 627.00 | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 898.00 | 2 026.00 | | 2 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 936.00 | 22 438.00 | | 14 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 085.00 | 68 054.00 | | 46 085.00 |