| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 174 958.00 | 122 935.00 | 297 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 583.00 | 193 798.00 | 137 785.00 | 331 583.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 990.00 | 193 798.00 | 211 192.00 | 404 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 824.00 | -286 777.00 | | -116 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 749.00 | 169 954.00 | | -74 749.00 |
DL TOTAL (I) | 58 428.00 | 133 176.00 | | 58 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 452.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 304.00 | 45 242.00 | | 45 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 57 399.00 | | 85 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 1 091.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 764.00 | 104 184.00 | | 152 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 192.00 | 237 361.00 | | 211 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 741.00 | 34 316.00 | 43 056.00 | 8 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741.00 | 34 316.00 | 43 056.00 | 8 741.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 058.00 | 279 489.00 | | 43 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 807.00 | 109 536.00 | | 117 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 749.00 | 169 954.00 | | -74 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 009.00 | 29 789.00 | | 164 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 169.00 | 29 789.00 | | 145 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |