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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 444.00 | 219 682.00 | 181 762.00 | 401 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 241.00 | 55 967.00 | 17 273.00 | 73 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 505.00 | 277 150.00 | 199 355.00 | 476 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BN En cours de production de biens | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 022.00 | | 667 022.00 | 667 022.00 |
BZ Autres créances | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CF Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 850.00 | | 867 850.00 | 867 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 356.00 | 277 150.00 | 1 067 206.00 | 1 344 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 047.00 | | | 192 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 177.00 | | | 857 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 206.00 | | | 1 067 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 340.00 | | | 696 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 595.00 | | 2 344 595.00 | 2 344 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 595.00 | | 2 344 595.00 | 2 344 595.00 |
FM Production stockée | | | 73 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 629.00 | | | 2 514 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 265.00 | | | 2 477 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 426.00 | | | 471 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 106.00 | | | 461 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 873.00 | 63 997.00 | 93 719.00 | 306 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 873.00 | 62 497.00 | 93 719.00 | 306 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 048.00 | 192 048.00 | | 192 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 022.00 | | | 667 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 170.00 | 63 333.00 | 147 056.00 | 224 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
VP Divers | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 566.00 | 218 566.00 | | 218 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 650.00 | 750 330.00 | 320.00 | 750 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 177.00 | 696 340.00 | 147 056.00 | 857 177.00 |