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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 3 430.00 | 634.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 895.00 | 276 976.00 | 245 918.00 | 522 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 915.00 | 65 126.00 | 61 788.00 | 126 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 195.00 | 345 534.00 | 308 660.00 | 654 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BN En cours de production de biens | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 903.00 | | 588 903.00 | 588 903.00 |
BZ Autres créances | 198 717.00 | | 198 717.00 | 198 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 875.00 | | 944 875.00 | 944 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 070.00 | 345 534.00 | 1 253 535.00 | 1 599 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 297.00 | | | 536 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 478.00 | | | 315 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 324.00 | | | 1 069 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 535.00 | | | 1 253 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 876.00 | | | 882 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 136.00 | | | 280 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 284.00 | | 3 266 284.00 | 3 266 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 284.00 | | 3 266 284.00 | 3 266 284.00 |
FM Production stockée | | | 14 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 383.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 363.00 | | | 3 300 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 816.00 | | | 3 288 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 506.00 | | 177 689.00 | 476 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 565.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 686.00 | | 175 124.00 | 474 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 151.00 | 68 384.00 | | 277 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 931.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 651.00 | 66 453.00 | | 275 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 588 903.00 | 588 903.00 | | 588 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 161.00 | 69 712.00 | 183 678.00 | 256 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VP Divers | 198 717.00 | 198 717.00 | | 198 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 611.00 | 790 291.00 | 320.00 | 790 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 325.00 | 882 876.00 | 183 678.00 | 1 069 325.00 |