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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 070.00 | 356 539.00 | 209 531.00 | 566 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 971.00 | 63 979.00 | 51 991.00 | 115 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 426.00 | 424 584.00 | 261 842.00 | 686 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 257.00 | 3 887.00 | 887 369.00 | 891 257.00 |
BZ Autres créances | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
CF Disponibilités | 280 230.00 | | 280 230.00 | 280 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 331.00 | 3 887.00 | 1 427 444.00 | 1 431 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 758.00 | 428 471.00 | 1 689 287.00 | 2 117 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DL TOTAL (I) | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 195.00 | | | 409 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 210.00 | | | 741 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 838.00 | | | 304 838.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 672.00 | | | 1 466 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 287.00 | | | 1 689 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 402.00 | | | 1 149 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531 175.00 | | 3 531 175.00 | 3 531 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 175.00 | | 3 531 175.00 | 3 531 175.00 |
FM Production stockée | | | -19 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 048.00 | | | 3 586 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 644.00 | | | 3 547 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 168.00 | | 87 759.00 | 652 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 686 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 682 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 783.00 | | 87 759.00 | 647 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 661.00 | 81 211.00 | 51 288.00 | 394 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 596.00 | 81 211.00 | 51 288.00 | 390 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 211.00 | 741 211.00 | | 741 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 297.00 | 292 297.00 | | 292 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 891 257.00 | 891 257.00 | | 891 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 453.00 | 60 183.00 | 317 271.00 | 377 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 001.00 | 1 101 681.00 | 320.00 | 1 102 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 673.00 | 1 149 402.00 | 317 271.00 | 1 466 673.00 |