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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 158.00 | 333 553.00 | 206 605.00 | 540 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 624.00 | 57 043.00 | 50 581.00 | 107 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 167.00 | 394 661.00 | 257 506.00 | 652 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BN En cours de production de biens | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 349.00 | | 1 138 349.00 | 1 138 349.00 |
BZ Autres créances | 458 714.00 | | 458 714.00 | 458 714.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 749.00 | | 1 721 749.00 | 1 721 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 917.00 | 394 661.00 | 1 979 256.00 | 2 373 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 790.00 | | | 832 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 048.00 | | | 323 048.00 |
EA Autres dettes | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 705.00 | | | 1 778 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 256.00 | | | 1 979 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 371.00 | | | 1 656 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 484.00 | | | 344 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 404.00 | | 3 825 404.00 | 3 825 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 404.00 | | 3 825 404.00 | 3 825 404.00 |
FM Production stockée | | | -69 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 804.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 925.00 | | | 3 791 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 586.00 | | | 3 775 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 195.00 | | 25 763.00 | 654 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 791.00 | 652 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 791.00 | 647 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 810.00 | | 25 763.00 | 649 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 534.00 | 75 804.00 | 26 677.00 | 345 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 634.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 103.00 | 75 170.00 | 26 677.00 | 342 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 790.00 | 832 790.00 | | 832 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 507.00 | 310 507.00 | | 310 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 349.00 | 1 138 349.00 | | 1 138 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 485.00 | 344 485.00 | | 344 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 579.00 | 64 245.00 | 122 334.00 | 186 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 715.00 | 458 715.00 | | 458 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 715.00 | 1 600 395.00 | 320.00 | 1 600 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 706.00 | 1 656 372.00 | 122 334.00 | 1 778 706.00 |