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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 203.00 | 138.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 096.00 | 389 903.00 | 167 192.00 | 557 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 094.00 | 70 298.00 | 71 796.00 | 142 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 852.00 | 463 405.00 | 239 446.00 | 702 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 358.00 | 3 887.00 | 1 181 471.00 | 1 185 358.00 |
BZ Autres créances | 260 156.00 | | 260 156.00 | 260 156.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 253.00 | 3 887.00 | 1 530 366.00 | 1 534 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 105.00 | 467 292.00 | 1 769 813.00 | 2 237 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DL TOTAL (I) | 254 048.00 | | | 254 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 479.00 | | | 499 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 277.00 | | | 679 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 734.00 | | | 330 734.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 764.00 | | | 1 515 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 813.00 | | | 1 769 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 313.00 | | | 1 468 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 581.00 | | 4 780 581.00 | 4 780 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 581.00 | | 4 780 581.00 | 4 780 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 729.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 901.00 | | | 4 838 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 467.00 | | | 4 783 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 427.00 | | 66 425.00 | 686 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 702 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 699 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | 777.00 | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 042.00 | | 65 648.00 | 682 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 584.00 | 86 729.00 | 47 908.00 | 424 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 639.00 | 1 500.00 | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 519.00 | 86 091.00 | 46 408.00 | 420 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 277.00 | 679 277.00 | | 679 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 194.00 | 318 194.00 | | 318 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 358.00 | 1 185 358.00 | | 1 185 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 438.00 | 182 438.00 | | 182 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 041.00 | 269 591.00 | 47 451.00 | 317 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 156.00 | 260 156.00 | | 260 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 172.00 | 1 447 852.00 | 320.00 | 1 448 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 764.00 | 1 468 314.00 | 47 451.00 | 1 515 764.00 |