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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 282.00 | 84.00 | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 31.00 | 219.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 302.00 | 11 946.00 | 8 356.00 | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 451.00 | 404 953.00 | 116 497.00 | 521 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 858.00 | 419 213.00 | 330 644.00 | 749 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 92 634.00 | 1 766.00 | 90 868.00 | 92 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 092.00 | 1 766.00 | 173 326.00 | 175 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 949.00 | 420 979.00 | 503 970.00 | 924 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | -44 460.00 | -12 842.00 | | -44 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 686.00 | 20 382.00 | | 93 686.00 |
DL TOTAL (I) | 66 566.00 | 24 880.00 | | 66 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 523.00 | 49 772.00 | | 56 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 523.00 | 49 772.00 | | 56 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 2.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 134 942.00 | | 105 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 308.00 | 86 790.00 | | 80 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 191 806.00 | 255 531.00 | | 191 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 881.00 | 479 539.00 | | 380 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 970.00 | 554 191.00 | | 503 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 085.00 | | 2 073 085.00 | 2 073 085.00 |
FG Production vendue services | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 552.00 | | 2 082 552.00 | 2 082 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 246.00 | 12 087.00 | | 93 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 246.00 | 12 087.00 | | 93 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -12 087.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 407.00 | 6 788.00 | | 42 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 051.00 | 1 988 389.00 | | 2 231 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 365.00 | 1 968 007.00 | | 2 137 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 686.00 | 20 382.00 | | 93 686.00 |