| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 341.00 | 26.00 | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 497.00 | 213.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 289.00 | 34 727.00 | 46 561.00 | 81 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 071.00 | 488 462.00 | 163 609.00 | 652 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 927.00 | 527 027.00 | 418 900.00 | 945 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 85 667.00 | 3 936.00 | 81 731.00 | 85 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 69 792.00 | 16 134.00 | 53 657.00 | 69 792.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 844.00 | 20 070.00 | 144 774.00 | 164 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 771.00 | 547 097.00 | 563 674.00 | 1 110 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 763.00 | 15 764.00 | | 15 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 033.00 | 39 035.00 | | -104 033.00 |
DK Provisions réglementées | 10 688.00 | 8 821.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | -36 970.00 | 65 196.00 | | -36 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 522.00 | 49 946.00 | | 38 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 522.00 | 49 946.00 | | 38 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 83 630.00 | | 91 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | 65 616.00 | | 99 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 866.00 | 1 286.00 | | 4 866.00 |
EA Autres dettes | 364 298.00 | 301 127.00 | | 364 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 122.00 | 468 073.00 | | 562 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 674.00 | 583 215.00 | | 563 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 040.00 | | 1 449 040.00 | 1 449 040.00 |
FG Production vendue services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 113.00 | | 1 460 113.00 | 1 460 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375.00 | 42.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 829.00 | 42.00 | | 15 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 319.00 | 4 877.00 | | 41 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 4 531.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 022.00 | 9 407.00 | | 59 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 193.00 | -9 366.00 | | -43 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 825.00 | 1 929 937.00 | | 1 574 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 858.00 | 1 890 902.00 | | 1 678 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 033.00 | 39 035.00 | | -104 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 231.00 | | 54 571.00 | 909 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 876.00 | 945 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 876.00 | 733 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 664.00 | | 54 571.00 | 696 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 080.00 | 50 362.00 | 3 415.00 | 480 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 556.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 798.00 | 49 806.00 | 3 415.00 | 476 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 821.00 | 3 243.00 | 1 375.00 | 8 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 946.00 | 38 522.00 | 49 946.00 | 49 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 662.00 | 3 936.00 | 4 662.00 | 4 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 20 070.00 | 4 662.00 | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 429.00 | 61 835.00 | 55 983.00 | 63 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VI Groupe et associés | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
VP Divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 374.00 | 74 822.00 | 25 552.00 | 100 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 122.00 | 559 927.00 | 2 196.00 | 562 122.00 |