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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 302.00 | 65.00 | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 424.00 | 1 286.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 994.00 | 14 863.00 | 24 130.00 | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 729.00 | 427 580.00 | 164 149.00 | 591 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 328.00 | 445 168.00 | 401 160.00 | 846 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 352.00 | 5 047.00 | 100 305.00 | 105 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 172.00 | 5 047.00 | 196 125.00 | 201 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 501.00 | 450 215.00 | 597 285.00 | 1 047 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | | -44 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 93 686.00 | | 2 795.00 |
DK Provisions réglementées | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 24 467.00 | 66 566.00 | | 24 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 357.00 | 56 523.00 | | 71 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 357.00 | 56 523.00 | | 71 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 281.00 | 521.00 | | 19 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 706.00 | 105 971.00 | | 110 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 481.00 | 80 308.00 | | 77 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 556.00 | 78.00 | | 35 556.00 |
EA Autres dettes | 256 243.00 | 191 806.00 | | 256 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 461.00 | 380 881.00 | | 501 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 285.00 | 503 970.00 | | 597 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 573.00 | | 1 855 573.00 | 1 855 573.00 |
FG Production vendue services | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 118.00 | | 1 872 118.00 | 1 872 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 443.00 | 93 262.00 | | -3 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 372.00 | 93 262.00 | | -3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 443.00 | 93 246.00 | | -3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 93 246.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 022.00 | 16.00 | | -7 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393.00 | 42 407.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 981.00 | 2 231 051.00 | | 1 929 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 185.00 | 2 137 365.00 | | 1 927 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | 93 686.00 | | 2 795.00 |