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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 360.00 | 6.00 | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 1 812.00 | 1 961.00 | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 567.00 | 50 971.00 | 31 595.00 | 82 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 460.00 | 521 620.00 | 142 839.00 | 664 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 658.00 | 576 764.00 | 384 894.00 | 961 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 83 147.00 | 8 006.00 | 75 141.00 | 83 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 062.00 | 8 006.00 | 129 056.00 | 137 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 720.00 | 584 770.00 | 513 950.00 | 1 098 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | -61 940.00 | 39 035.00 | | -61 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 979.00 | -104 033.00 | | -67 979.00 |
DK Provisions réglementées | 10 296.00 | 10 688.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | -102 284.00 | -36 970.00 | | -102 284.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 101.00 | 38 522.00 | | 40 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 701.00 | 38 522.00 | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 405.00 | 91 324.00 | | 103 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | 99 439.00 | | 85 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 4 866.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 383 264.00 | 364 298.00 | | 383 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 533.00 | 562 122.00 | | 575 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 950.00 | 563 674.00 | | 513 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 264.00 | | 1 382 264.00 | 1 382 264.00 |
FG Production vendue services | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 087.00 | | 1 404 087.00 | 1 404 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 454.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 709.00 | 1 375.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 15 829.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 41 319.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 3 243.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 59 022.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -43 193.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 347.00 | 1 574 825.00 | | 1 463 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 326.00 | 1 678 858.00 | | 1 531 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 979.00 | -104 033.00 | | -67 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 927.00 | | 15 731.00 | 945 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 015.00 | | 2 064.00 | 187 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 360.00 | | 13 667.00 | 733 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 027.00 | 49 738.00 | | 527 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 335.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 189.00 | 49 402.00 | | 523 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 688.00 | 1 317.00 | 1 709.00 | 10 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 522.00 | 40 701.00 | 35 464.00 | 38 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 210.00 | 42 018.00 | 37 173.00 | 49 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 382 848.00 | 382 848.00 | | 382 848.00 |
VP Divers | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 029.00 | 48 477.00 | 25 552.00 | 74 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 533.00 | 575 533.00 | | 575 533.00 |