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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 321.00 | 45.00 | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 960.00 | 749.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 787.00 | 20 643.00 | 38 144.00 | 58 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 877.00 | 456 155.00 | 181 721.00 | 637 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 231.00 | 480 080.00 | 429 151.00 | 909 231.00 |
BT Marchandises | 94 700.00 | 4 662.00 | 90 038.00 | 94 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 726.00 | 4 662.00 | 154 064.00 | 158 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 957.00 | 484 742.00 | 583 215.00 | 1 067 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | 2 795.00 | | 39 035.00 |
DK Provisions réglementées | 8 821.00 | 4 332.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 65 196.00 | 24 467.00 | | 65 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 946.00 | 71 357.00 | | 49 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 946.00 | 71 357.00 | | 49 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | 19 281.00 | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 630.00 | 110 706.00 | | 83 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 616.00 | 77 481.00 | | 65 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 35 556.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 301 127.00 | 256 243.00 | | 301 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 073.00 | 501 461.00 | | 468 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 215.00 | 597 285.00 | | 583 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 219.00 | 19 281.00 | | 14 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 725.00 | | 1 830 725.00 | 1 830 725.00 |
FG Production vendue services | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 173.00 | | 1 845 173.00 | 1 845 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | -3 372.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 2 691.00 | | 4 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | 3 651.00 | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 366.00 | -7 022.00 | | -9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | -393.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 937.00 | 1 929 981.00 | | 1 929 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 902.00 | 1 927 185.00 | | 1 890 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 035.00 | 2 795.00 | | 39 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 328.00 | 6 041.00 | 62 903.00 | 846 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 041.00 | | 909 231.00 | 6 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | | 696 664.00 | 6 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 764.00 | 6 041.00 | 59 901.00 | 636 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 3 003.00 | 22 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 894.00 | 35 468.00 | | 447 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 556.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 168.00 | 34 912.00 | | 445 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 332.00 | 4 531.00 | 42.00 | 4 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 357.00 | 49 946.00 | 71 357.00 | 71 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 047.00 | 4 662.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 4 662.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 736.00 | 59 139.00 | 76 446.00 | 80 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 300 665.00 | 300 665.00 | | 300 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 033.00 | 52 481.00 | 25 552.00 | 78 033.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 073.00 | 465 878.00 | | 468 073.00 |