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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 843.00 | 129 667.00 | 63 176.00 | 192 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 514.00 | 215 367.00 | 145 147.00 | 360 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 090.00 | | 222 090.00 | 222 090.00 |
BF Prêts | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 341.00 | 371 735.00 | 492 606.00 | 864 341.00 |
BN En cours de production de biens | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BT Marchandises | 3 265 484.00 | 70 307.00 | 3 195 177.00 | 3 265 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 674.00 | 21 342.00 | 619 332.00 | 640 674.00 |
BZ Autres créances | 716 405.00 | | 716 405.00 | 716 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 330 211.00 | | 330 211.00 | 330 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 785.00 | 91 649.00 | 4 884 136.00 | 4 975 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 127.00 | 463 385.00 | 5 376 742.00 | 5 840 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 348.00 | 1 252 342.00 | | 1 327 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 605.00 | 75 006.00 | | 157 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 953.00 | 1 547 348.00 | | 1 704 953.00 |
DP Provisions pour risques | 10 755.00 | 4 680.00 | | 10 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 755.00 | 4 680.00 | | 10 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 053.00 | 959 700.00 | | 581 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 467.00 | 447 792.00 | | 479 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 107.00 | 54 583.00 | | 66 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 729.00 | 2 750 543.00 | | 2 009 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 804.00 | 229 411.00 | | 264 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
EA Autres dettes | 52 418.00 | 68 044.00 | | 52 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 034.00 | 4 510 074.00 | | 3 661 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 742.00 | 6 062 102.00 | | 5 376 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 791.00 | 3 922 498.00 | | 3 230 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 243 197.00 | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 410 911.00 | | 15 410 911.00 | 15 410 911.00 |
FD Production vendue biens | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
FG Production vendue services | 1 545 142.00 | | 1 545 142.00 | 1 545 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 988 979.00 | | 16 988 979.00 | 16 988 979.00 |
FM Production stockée | | | 10 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 108 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 724 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 921 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 13 520.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 19 820.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 856.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 13 348.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 14 204.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 5 616.00 | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | -16 554.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 327.00 | 17 561 930.00 | | 17 109 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 951 722.00 | 17 486 924.00 | | 16 951 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 605.00 | 75 006.00 | | 157 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 133.00 | | | 649 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 239.00 | | | 560 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 840.00 | 76 135.00 | 26 239.00 | 321 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 139.00 | 76 135.00 | 26 239.00 | 295 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 680.00 | 10 755.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 988.00 | 70 307.00 | 42 988.00 | 42 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 280.00 | 70 998.00 | 44 629.00 | 65 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 960.00 | 81 753.00 | 49 309.00 | 69 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 753.00 | 49 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 467.00 | 479 467.00 | | 479 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 729.00 | 2 009 729.00 | | 2 009 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
UP Prêts | 8 679.00 | 4 315.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
UX Autres créances clients | 640 674.00 | | | 640 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 682.00 | 215 547.00 | 364 136.00 | 579 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
VP Divers | 716 405.00 | | | 716 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 972.00 | 1 341 117.00 | 74 856.00 | 1 415 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 927.00 | 3 230 791.00 | 364 136.00 | 3 594 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |