| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 282.00 | 149 565.00 | 44 717.00 | 194 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 317.00 | 319 461.00 | 549 855.00 | 869 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 566.00 | 495 728.00 | 654 839.00 | 1 150 566.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 4 375 902.00 | 52 819.00 | 4 323 083.00 | 4 375 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 109.00 | 52 731.00 | 1 221 378.00 | 1 274 109.00 |
BZ Autres créances | 800 220.00 | | 800 220.00 | 800 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 864.00 | 105 550.00 | 6 465 314.00 | 6 570 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 430.00 | 601 278.00 | 7 120 152.00 | 7 721 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 953.00 | 1 327 348.00 | | 1 433 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 134.00 | 157 605.00 | | 270 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 087.00 | 1 704 953.00 | | 1 924 087.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 10 755.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 10 755.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 622.00 | 581 053.00 | | 1 220 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 689.00 | 479 467.00 | | 950 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 968.00 | 66 107.00 | | 65 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 671.00 | 2 009 729.00 | | 2 558 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 882.00 | 264 804.00 | | 315 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 207 456.00 | | |
EA Autres dettes | 66 733.00 | 52 418.00 | | 66 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 565.00 | 3 661 034.00 | | 5 178 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 152.00 | 5 376 742.00 | | 7 120 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 442.00 | 3 230 791.00 | | 734 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 953.00 | 1 370.00 | | 244 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 949 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 781 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 766 360.00 | |
FM Production stockée | | | -13 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 858 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 917 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 491 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 1 213.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 1 213.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 284.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 942.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 1 226.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -13.00 | | -994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 11 681.00 | | 68 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 859 454.00 | 17 109 327.00 | | 21 859 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 320.00 | 16 951 722.00 | | 21 589 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 134.00 | 157 605.00 | | 270 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 341.00 | | 518 104.00 | 864 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 53 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 878.00 | 1 150 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 861.00 | 1 063 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 447.00 | | 518 014.00 | 775 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 394.00 | | 90.00 | 55 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 735.00 | 130 606.00 | 6 614.00 | 371 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 034.00 | 130 606.00 | 6 614.00 | 345 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 755.00 | 17 500.00 | 10 755.00 | 10 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755.00 | 17 500.00 | 10 755.00 | 10 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 10 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 689.00 | 950 689.00 | | 950 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 671.00 | 2 558 671.00 | | 2 558 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 4 526.00 | 2 137.00 | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274 109.00 | 1 250 321.00 | 23 788.00 | 1 274 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 953.00 | 244 953.00 | | 244 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 669.00 | 241 227.00 | 606 850.00 | 975 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 964.00 | | | 628 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 220.00 | 800 220.00 | | 800 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 882.00 | 315 882.00 | | 315 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 950.00 | 2 057 231.00 | 72 719.00 | 2 129 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 597.00 | 4 378 155.00 | 606 850.00 | 5 112 597.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |