| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 372.00 | 188 724.00 | 43 648.00 | 232 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 527.00 | 407 296.00 | 356 232.00 | 763 527.00 |
BF Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 017.00 | 629 384.00 | 458 633.00 | 1 088 017.00 |
BN En cours de production de biens | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BT Marchandises | 3 185 477.00 | 28 988.00 | 3 156 489.00 | 3 185 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 342.00 | 54 593.00 | 1 520 748.00 | 1 575 342.00 |
BZ Autres créances | 828 065.00 | | 828 065.00 | 828 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 735 756.00 | | 735 756.00 | 735 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 916.00 | 83 581.00 | 6 266 335.00 | 6 349 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 933.00 | 712 965.00 | 6 724 968.00 | 7 437 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 326.00 | 1 584 237.00 | | 1 646 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 806.00 | 212 029.00 | | 137 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 132.00 | 2 016 266.00 | | 2 004 132.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 24 650.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 24 650.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 531.00 | 943 695.00 | | 759 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 615.00 | 700 927.00 | | 1 232 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 430.00 | 32 480.00 | | 29 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 906.00 | 3 359 795.00 | | 2 231 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 607.00 | 365 657.00 | | 355 607.00 |
EA Autres dettes | 37 842.00 | 52 553.00 | | 37 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 336.00 | 5 455 107.00 | | 4 694 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 968.00 | 7 496 023.00 | | 6 724 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 302.00 | 4 854 880.00 | | 4 075 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | 208 901.00 | | 1 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 318 043.00 | | 18 318 043.00 | 18 318 043.00 |
FD Production vendue biens | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
FG Production vendue services | 1 864 635.00 | | 1 864 635.00 | 1 864 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 210 534.00 | | 20 210 534.00 | 20 210 534.00 |
FM Production stockée | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 314 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 429 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 6 689.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 6 689.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 32 775.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376.00 | 4 872.00 | | 6 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 364.00 | 2 299.00 | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 478.00 | 39 946.00 | | 11 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -33 257.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 518.00 | 85 818.00 | | 52 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 322 769.00 | 22 387 499.00 | | 20 322 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 184 963.00 | 22 175 470.00 | | 20 184 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 806.00 | 212 029.00 | | 137 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 759.00 | | 42 336.00 | 1 080 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 077.00 | 1 088 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 077.00 | 995 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 641.00 | | 37 336.00 | 993 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 618.00 | | 5 000.00 | 53 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 149.00 | 133 273.00 | 28 701.00 | 518 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 448.00 | 133 273.00 | 28 701.00 | 491 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 650.00 | 12 500.00 | 10 650.00 | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 650.00 | 12 500.00 | 10 650.00 | 24 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 10 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 615.00 | 1 232 615.00 | | 1 232 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 906.00 | 2 231 906.00 | | 2 231 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 607.00 | 355 607.00 | | 355 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
UP Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 342.00 | 1 551 554.00 | 23 788.00 | 1 575 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 999.00 | 168 395.00 | 504 756.00 | 757 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 065.00 | 828 065.00 | | 828 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 653.00 | 2 393 921.00 | 75 733.00 | 2 469 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 906.00 | 4 075 302.00 | 504 756.00 | 4 664 906.00 |