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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 065.00 | 203 163.00 | 30 902.00 | 234 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 194.00 | 501 500.00 | 285 694.00 | 787 194.00 |
BF Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 377.00 | 738 027.00 | 375 349.00 | 1 113 377.00 |
BN En cours de production de biens | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BT Marchandises | 2 865 490.00 | 18 968.00 | 2 846 522.00 | 2 865 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 256.00 | 72 962.00 | 929 294.00 | 1 002 256.00 |
BZ Autres créances | 742 319.00 | | 742 319.00 | 742 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 1 511 337.00 | | 1 511 337.00 | 1 511 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 212.00 | 91 930.00 | 6 065 282.00 | 6 157 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 589.00 | 829 957.00 | 6 440 631.00 | 7 270 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 172.00 | 1 646 326.00 | | 1 684 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 137 806.00 | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 715.00 | 2 004 132.00 | | 1 955 715.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | 26 500.00 | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | 26 500.00 | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 208.00 | 759 531.00 | | 913 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 043.00 | 1 232 615.00 | | 1 311 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 100.00 | 29 430.00 | | 46 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 535.00 | 2 231 906.00 | | 1 872 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 381.00 | 355 607.00 | | 280 381.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 37 842.00 | | 21 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 430.00 | 47 405.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 817.00 | 4 694 336.00 | | 4 459 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 631.00 | 6 724 968.00 | | 6 440 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 050.00 | 4 075 302.00 | | 3 711 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 778.00 | 1 532.00 | | 10 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 364 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 743 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 138 216.00 | |
FM Production stockée | | | 10 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 267 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 325 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 175 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 738.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 478.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 078.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 52 518.00 | | 15 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 267 927.00 | 20 322 769.00 | | 18 267 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216 384.00 | 20 184 963.00 | | 18 216 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 543.00 | 137 806.00 | | 51 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 017.00 | | 26 068.00 | 1 088 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 113 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 1 021 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 899.00 | | 26 068.00 | 995 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 721.00 | 109 352.00 | 709.00 | 622 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 020.00 | 109 352.00 | 709.00 | 596 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 18 100.00 | 19 500.00 | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 988.00 | 18 968.00 | 28 988.00 | 28 988.00 |
6T Sur comptes clients | 54 593.00 | 23 279.00 | 4 910.00 | 54 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 244.00 | 42 247.00 | 33 898.00 | 90 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 744.00 | 60 347.00 | 53 398.00 | 116 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 247.00 | 33 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 100.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 043.00 | 1 311 043.00 | | 1 311 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 535.00 | 1 872 535.00 | | 1 872 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 381.00 | 280 381.00 | | 280 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UP Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 256.00 | 976 427.00 | 25 829.00 | 1 002 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 430.00 | 199 764.00 | 635 594.00 | 902 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 319.00 | 742 319.00 | | 742 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 788.00 | 1 733 014.00 | 77 774.00 | 1 810 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 716.00 | 3 711 050.00 | 635 594.00 | 4 413 716.00 |