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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 013.00 | | 1 465 013.00 | 1 465 013.00 |
BZ Autres créances | 2 930 357.00 | | 2 930 357.00 | 2 930 357.00 |
CF Disponibilités | 829 445.00 | | 829 445.00 | 829 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 816.00 | | 5 224 816.00 | 5 224 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 311.00 | | 5 247 311.00 | 5 247 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DH Report à nouveau | 5 199 948.00 | -217 393.00 | | 5 199 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102 397.00 | 7 497 341.00 | | -1 102 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 288.00 | 8 081 685.00 | | 4 979 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 6 487.00 | | 28 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 663.00 | 3 919 017.00 | | 216 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 528.00 | 3 925 505.00 | | 245 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 311.00 | 12 007 190.00 | | 5 247 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 642 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 104 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 679 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 679 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 679 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 898 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 058.00 | 11 634 199.00 | | 1 726 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 456.00 | 4 136 857.00 | | 2 828 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102 397.00 | 7 497 341.00 | | -1 102 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465 013.00 | | | 1 465 013.00 |
VP Divers | 2 930 357.00 | | | 2 930 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 663.00 | 216 663.00 | | 216 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 816.00 | 5 224 816.00 | | 5 224 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 528.00 | 245 528.00 | | 245 528.00 |