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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 088.00 | | 4 180 088.00 | 4 180 088.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 1 092 740.00 | | 1 092 740.00 | 1 092 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 384.00 | | 5 282 384.00 | 5 282 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 495.00 | | 5 282 495.00 | 5 282 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 232 597.00 | 4 097 550.00 | | 4 232 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 636.00 | 135 046.00 | | 89 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 971.00 | 5 114 335.00 | | 5 203 971.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 21 474.00 | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | 21 474.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 11 918 751.00 | | 54 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | 588 924.00 | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 482.00 | 12 822 753.00 | | 69 482.00 |
ED (V) | 8 931.00 | 2 613.00 | | 8 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 495.00 | 17 961 176.00 | | 5 282 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 506.00 | 14 107 079.00 | | 1 583 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 870.00 | 13 972 032.00 | | 1 493 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 636.00 | 135 046.00 | | 89 636.00 |