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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 5 026 832.00 | | 5 026 832.00 | 5 026 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 857.00 | | 5 185 857.00 | 5 185 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 857.00 | | 5 185 857.00 | 5 185 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 212 317.00 | 4 322 234.00 | | 4 212 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | -109 916.00 | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 413.00 | 5 094 055.00 | | 5 142 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 48 466.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 345.00 | 19 362.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 682.00 | 67 829.00 | | 42 682.00 |
ED (V) | 761.00 | 314.00 | | 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 857.00 | 5 198 276.00 | | 5 185 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 899.00 | 114 291.00 | | 258 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 541.00 | 224 207.00 | | 210 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | -109 916.00 | | 48 358.00 |