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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545 575.00 | | 13 545 575.00 | 13 545 575.00 |
BZ Autres créances | 1 959 932.00 | | 1 959 932.00 | 1 959 932.00 |
CF Disponibilités | 2 434 194.00 | | 2 434 194.00 | 2 434 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939 702.00 | | 17 939 702.00 | 17 939 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 961 176.00 | | 17 961 176.00 | 17 961 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 097 550.00 | 5 199 948.00 | | 4 097 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 046.00 | -1 102 397.00 | | 135 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 335.00 | 4 979 288.00 | | 5 114 335.00 |
DP Provisions pour risques | 21 474.00 | 22 494.00 | | 21 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 474.00 | 22 494.00 | | 21 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 078.00 | | | 315 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918 751.00 | 28 864.00 | | 11 918 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 924.00 | 216 663.00 | | 588 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 822 753.00 | 245 528.00 | | 12 822 753.00 |
ED (V) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 961 176.00 | 5 247 311.00 | | 17 961 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 905 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 691 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 079.00 | 1 726 058.00 | | 14 107 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972 032.00 | 2 828 456.00 | | 13 972 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 046.00 | -1 102 397.00 | | 135 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 494.00 | 21 474.00 | 22 494.00 | 22 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 494.00 | 21 474.00 | 22 494.00 | 22 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918 751.00 | 11 918 751.00 | | 11 918 751.00 |
UX Autres créances clients | 13 545 575.00 | 13 545 575.00 | | 13 545 575.00 |
VP Divers | 1 959 932.00 | 1 959 932.00 | | 1 959 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 924.00 | 588 924.00 | | 588 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 939 702.00 | 17 939 702.00 | | 17 939 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 822 753.00 | 12 822 753.00 | | 12 822 753.00 |