| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 346.00 | | 531 346.00 | 531 346.00 |
CF Disponibilités | 4 630 853.00 | | 4 630 853.00 | 4 630 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 200.00 | | 5 162 200.00 | 5 162 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 276.00 | | 5 198 276.00 | 5 198 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 322 234.00 | 4 232 597.00 | | 4 322 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 916.00 | 89 636.00 | | -109 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 055.00 | 5 203 971.00 | | 5 094 055.00 |
DP Provisions pour risques | 36 076.00 | 110.00 | | 36 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 076.00 | 110.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 54 306.00 | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 15 175.00 | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 829.00 | 69 482.00 | | 67 829.00 |
ED (V) | 314.00 | 8 931.00 | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 276.00 | 5 282 495.00 | | 5 198 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 291.00 | 1 583 506.00 | | 114 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 207.00 | 1 493 870.00 | | 224 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 916.00 | 89 636.00 | | -109 916.00 |