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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 054.00 | | 1 405 054.00 | 1 405 054.00 |
BT Marchandises | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 656.00 | | 364 656.00 | 364 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 710.00 | | 1 769 710.00 | 1 769 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 728.00 | 98 475.00 | | 235 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 032.00 | 137 252.00 | | 154 032.00 |
DL TOTAL (I) | 422 759.00 | 268 728.00 | | 422 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 365.00 | 1 021 247.00 | | 911 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 473.00 | 185 064.00 | | 163 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 362.00 | 227 201.00 | | 226 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 750.00 | 60 925.00 | | 45 750.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 951.00 | 1 494 436.00 | | 1 346 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 710.00 | 1 763 164.00 | | 1 769 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 962.00 | 575 486.00 | | 545 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 862.00 | | 3 401.00 | 1 421 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 425 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 000.00 | | | 1 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | | 3 401.00 | 38 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 318.00 | 6 731.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318.00 | 6 731.00 | | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 365.00 | 110 376.00 | 453 488.00 | 911 365.00 |
VI Groupe et associés | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 951.00 | 545 962.00 | 453 488.00 | 1 346 951.00 |