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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 986.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 383 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 561.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394 051.00 | |
BT Marchandises | | | 184 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 727 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 871 667.00 | 756 163.00 | | 871 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 683.00 | 115 504.00 | | 142 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 350.00 | 904 667.00 | | 1 047 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 622.00 | 511 209.00 | | 408 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 65 277.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 829.00 | 193 196.00 | | 177 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 119.00 | 55 337.00 | | 75 119.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 690.00 | 831 019.00 | | 679 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 040.00 | 1 735 685.00 | | 1 727 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 127.00 | 422 674.00 | | 386 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 094.00 | | 9 544.00 | 1 429 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 000.00 | | 6 807.00 | 1 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | | 2 737.00 | 46 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 388.00 | 6 198.00 | | 38 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 4 377.00 | | 38 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 829.00 | 177 829.00 | | 177 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 622.00 | 115 059.00 | 293 563.00 | 408 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 690.00 | 386 127.00 | 293 563.00 | 679 690.00 |