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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 383 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 390 706.00 | |
BT Marchandises | | | 175 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 735 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 756 163.00 | 621 162.00 | | 756 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 504.00 | 135 001.00 | | 115 504.00 |
DL TOTAL (I) | 904 667.00 | 789 163.00 | | 904 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 209.00 | 578 036.00 | | 511 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 277.00 | 91 587.00 | | 65 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 196.00 | 170 100.00 | | 193 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | 55 601.00 | | 55 337.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 019.00 | 904 323.00 | | 831 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 685.00 | 1 693 486.00 | | 1 735 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 674.00 | 440 901.00 | | 422 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 603.00 | | 491.00 | 1 428 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 000.00 | | | 1 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | | 491.00 | 45 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 796.00 | 4 592.00 | | 33 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 796.00 | 4 592.00 | | 33 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 196.00 | 193 196.00 | | 193 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 209.00 | 102 864.00 | 408 345.00 | 511 209.00 |
VI Groupe et associés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VW T.V.A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 019.00 | 422 674.00 | 408 345.00 | 831 019.00 |