| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 383 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394 807.00 | |
BT Marchandises | | | 183 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 693 486.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 162.00 | 515 940.00 | | 621 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 001.00 | 105 222.00 | | 135 001.00 |
DL TOTAL (I) | 789 163.00 | 654 162.00 | | 789 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 036.00 | 690 586.00 | | 578 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 687.00 | 322 616.00 | | 261 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 601.00 | 44 838.00 | | 55 601.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 323.00 | 1 068 541.00 | | 904 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 486.00 | 1 722 702.00 | | 1 693 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 901.00 | 490 555.00 | | 440 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 603.00 | | | 1 428 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 000.00 | | | 1 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 4 772.00 | 33 796.00 | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 4 772.00 | 33 796.00 | 29 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 036.00 | 114 614.00 | 463 422.00 | 578 036.00 |
VI Groupe et associés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 323.00 | 440 901.00 | 463 422.00 | 904 323.00 |