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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 270 025.00 | 20 031 694.00 | 24 238 331.00 | 44 270 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 316.00 | | 435 316.00 | 435 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584 768.00 | 25 870.00 | 12 558 898.00 | 12 584 768.00 |
BZ Autres créances | 34 617 880.00 | | 34 617 880.00 | 34 617 880.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 472 564.00 | 25 870.00 | 48 446 693.00 | 48 472 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 742 589.00 | 20 057 565.00 | 72 685 024.00 | 92 742 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 846 160.00 | | | 1 846 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 400.00 | 5 174 400.00 | | 5 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 826 965.00 | 24 826 965.00 | | 24 826 965.00 |
DH Report à nouveau | 8 580 616.00 | 8 480 073.00 | | 8 580 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513 109.00 | 100 543.00 | | 5 513 109.00 |
DL TOTAL (I) | 44 095 090.00 | 38 581 981.00 | | 44 095 090.00 |
DP Provisions pour risques | 2 705 545.00 | 2 465 226.00 | | 2 705 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 710 452.00 | 2 387 175.00 | | 2 710 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 415 997.00 | 4 852 401.00 | | 5 415 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 447.00 | 24 422.00 | | 161 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 841.00 | 11 894 755.00 | | 1 174 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704 298.00 | 502 234.00 | | 1 704 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546 039.00 | 8 037 897.00 | | 11 546 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136 465.00 | 4 552 987.00 | | 5 136 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 128.00 | 2 389 088.00 | | 1 200 128.00 |
EA Autres dettes | 2 250 718.00 | 1 532 914.00 | | 2 250 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173 937.00 | 28 934 297.00 | | 23 173 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 685 024.00 | 72 368 678.00 | | 72 685 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 841.00 | 11 894 755.00 | | 1 174 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 447.00 | 24 422.00 | | 161 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 991.00 | | 694 991.00 | 694 991.00 |
FG Production vendue services | 3 598 885.00 | | 3 598 885.00 | 3 598 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 688 664.00 | | 55 688 664.00 | 55 688 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 333 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 208 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 616 574.00 | |
GE Autres charges | | | 127 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 404 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145 019.00 | 1 363 875.00 | | 4 145 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 112.00 | 6 780.00 | | 891 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253 907.00 | 1 357 095.00 | | 3 253 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 845.00 | 60 292.00 | | -38 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 775 796.00 | 47 053 277.00 | | 64 775 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 262 686.00 | 46 952 733.00 | | 59 262 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513 109.00 | 100 543.00 | | 5 513 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 686 548.00 | | 1 649 779.00 | 45 686 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 122.00 | 17 713 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066 303.00 | 44 270 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169 181.00 | 25 751 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316 012.00 | | 1 604 318.00 | 26 316 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565 329.00 | | 45 461.00 | 18 565 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 154 865.00 | 1 045 981.00 | 2 169 152.00 | 21 154 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 113 427.00 | 1 045 981.00 | 2 169 152.00 | 21 113 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852 401.00 | 1 616 575.00 | 1 052 977.00 | 4 852 401.00 |
6T Sur comptes clients | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878 271.00 | 1 616 575.00 | 1 052 977.00 | 4 878 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 841.00 | 1 174 841.00 | | 1 174 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037 717.00 | 46 165 218.00 | 2 872 499.00 | 49 037 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 173 937.00 | 23 173 937.00 | | 23 173 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |