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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 933.00 | 23 163.00 | 763 770.00 | 786 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456 702.00 | 18 338 700.00 | 3 118 002.00 | 21 456 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 893 139.00 | | 17 893 139.00 | 17 893 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 136 773.00 | 18 361 863.00 | 21 774 910.00 | 40 136 773.00 |
BN En cours de production de biens | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 226.00 | 73 906.00 | 7 971 320.00 | 8 045 226.00 |
BZ Autres créances | 44 798 736.00 | | 44 798 736.00 | 44 798 736.00 |
CF Disponibilités | 1 025 936.00 | | 1 025 936.00 | 1 025 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 119 743.00 | 73 906.00 | 54 045 836.00 | 54 119 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 256 516.00 | 18 435 770.00 | 75 820 746.00 | 94 256 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 400.00 | 5 174 400.00 | | 5 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 826 965.00 | 24 826 965.00 | | 24 826 965.00 |
DH Report à nouveau | 10 502 427.00 | 9 983 799.00 | | 10 502 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340 425.00 | 1 913 844.00 | | 4 340 425.00 |
DK Provisions réglementées | 333 369.00 | 329 074.00 | | 333 369.00 |
DL TOTAL (I) | 45 177 586.00 | 42 228 082.00 | | 45 177 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 359 081.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 615 336.00 | 4 037 636.00 | | 7 615 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 615 336.00 | 6 396 717.00 | | 7 615 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 125.00 | 1 842 900.00 | | 2 540 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 786.00 | 1 410 896.00 | | 868 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 218.00 | 8 424 811.00 | | 7 906 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966 727.00 | 4 680 995.00 | | 6 966 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 588.00 | 20 400.00 | | 23 588.00 |
EA Autres dettes | 4 722 382.00 | 3 933 115.00 | | 4 722 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 027 825.00 | 20 653 885.00 | | 23 027 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 820 746.00 | 69 278 685.00 | | 75 820 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 842 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 327 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 327 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 675 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 616 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 049 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 080 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 299 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 184 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 185 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 659.00 | 1 500.00 | | 193 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 932.00 | 207 358.00 | | 28 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 727.00 | -205 858.00 | | 164 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 000.00 | -132 124.00 | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 629.00 | 395 369.00 | | 1 107 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 262 367.00 | 62 066 927.00 | | 62 262 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 921 943.00 | 60 153 082.00 | | 57 921 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340 425.00 | 1 913 844.00 | | 4 340 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 058 221.00 | | 145 301.00 | 43 058 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 036.00 | 17 893 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 066 750.00 | 40 136 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -26 738.00 | 786 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 038 976.00 | 21 456 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 670.00 | | | 813 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 396 288.00 | | 99 390.00 | 24 396 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848 263.00 | | 45 911.00 | 17 848 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 396 718.00 | 3 314 585.00 | 2 095 967.00 | 6 396 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396 718.00 | 3 314 585.00 | 2 095 967.00 | 6 396 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540 125.00 | 2 540 125.00 | | 2 540 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 475 049.00 | 20 475 049.00 | | 20 475 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205 810.00 | 1 205 810.00 | | 1 205 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 358 448.00 | 52 358 448.00 | | 52 358 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564 257.00 | 53 564 257.00 | | 53 564 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 027 825.00 | 23 027 825.00 | | 23 027 825.00 |