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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 207.00 | 41 438.00 | 763 770.00 | 805 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892 843.00 | 20 722 671.00 | 5 170 172.00 | 25 892 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800 365.00 | | 17 800 365.00 | 17 800 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 498 416.00 | 20 764 108.00 | 23 734 307.00 | 44 498 416.00 |
BN En cours de production de biens | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948 882.00 | 64 885.00 | 12 883 997.00 | 12 948 882.00 |
BZ Autres créances | 33 794 191.00 | | 33 794 191.00 | 33 794 191.00 |
CF Disponibilités | 485 502.00 | | 485 502.00 | 485 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 528.00 | | 841 528.00 | 841 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 162 843.00 | 64 885.00 | 48 097 958.00 | 48 162 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 661 258.00 | 20 828 994.00 | 71 832 265.00 | 92 661 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 400.00 | 5 174 400.00 | | 5 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 826 965.00 | 24 826 965.00 | | 24 826 965.00 |
DH Report à nouveau | 8 856 512.00 | 8 608 861.00 | | 8 856 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629 015.00 | 1 282 531.00 | | 5 629 015.00 |
DK Provisions réglementées | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
DL TOTAL (I) | 44 611 167.00 | 39 892 757.00 | | 44 611 167.00 |
DP Provisions pour risques | 2 829 303.00 | 1 981 695.00 | | 2 829 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 054 906.00 | 3 236 960.00 | | 3 054 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 884 208.00 | 5 218 655.00 | | 5 884 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 268.00 | 1 002 496.00 | | 1 254 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 798.00 | 8 772 466.00 | | 7 648 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225 258.00 | 5 154 977.00 | | 7 225 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 263.00 | 584 448.00 | | 684 263.00 |
EA Autres dettes | 3 446 585.00 | 2 396 032.00 | | 3 446 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 336 889.00 | 19 137 346.00 | | 21 336 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 832 265.00 | 64 248 758.00 | | 71 832 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 839.00 | 1 226 452.00 | | 1 076 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 348 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 976 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 116 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 717 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 325 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 885.00 | |
GE Autres charges | | | 121 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 171 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143 767.00 | 138 600.00 | | 4 143 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 647.00 | 4 846.00 | | 848 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295 120.00 | 133 754.00 | | 3 295 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -470 000.00 | | | -470 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517 282.00 | 13 801.00 | | -1 517 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 636 502.00 | 70 772 943.00 | | 78 636 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 032 022.00 | 69 657 234.00 | | 69 032 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629 015.00 | 1 282 531.00 | | 5 629 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 044 642.00 | | 1 856 025.00 | 24 044 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -42 343.00 | 17 800 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -773 578.00 | 23 734 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -731 235.00 | 5 170 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 770.00 | | | 763 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519 746.00 | | 1 692 861.00 | 5 519 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 761 126.00 | | 81 582.00 | 17 761 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -19 928 561.00 | -1 311 199.00 | | -19 928 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -41 438.00 | | | -41 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -19 887 123.00 | -1 311 199.00 | | -19 887 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 218 655.00 | 2 396 249.00 | 1 730 695.00 | 5 218 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218 655.00 | 2 396 249.00 | 1 293 564.00 | 5 218 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 839.00 | 1 076 839.00 | | 1 076 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 259 172.00 | 20 259 172.00 | | 20 259 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 113 036.00 | 30 926.00 | 184 922.00 | 1 113 036.00 |
VP Divers | 47 519 716.00 | 46 233 571.00 | 1 001 525.00 | 47 519 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 118 255.00 | 46 749 999.00 | 1 186 447.00 | 49 118 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 336 889.00 | 21 336 889.00 | | 21 336 889.00 |