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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 207.00 | 41 438.00 | 763 770.00 | 805 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 406 868.00 | 19 887 123.00 | 5 519 746.00 | 25 406 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 761 126.00 | | 17 761 126.00 | 17 761 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 973 202.00 | 19 928 560.00 | 24 044 642.00 | 43 973 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 027.00 | | 384 027.00 | 384 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 838 754.00 | 62 878.00 | 11 775 876.00 | 11 838 754.00 |
BZ Autres créances | 27 626 824.00 | | 27 626 824.00 | 27 626 824.00 |
CF Disponibilités | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 266 994.00 | 62 878.00 | 40 204 116.00 | 40 266 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 240 196.00 | 19 991 438.00 | 64 248 758.00 | 84 240 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 566 376.00 | | | 1 566 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 400.00 | 5 174 400.00 | | 5 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 826 965.00 | 24 826 965.00 | | 24 826 965.00 |
DH Report à nouveau | 8 608 861.00 | 8 580 616.00 | | 8 608 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 531.00 | 5 513 109.00 | | 1 282 531.00 |
DL TOTAL (I) | 39 892 757.00 | 44 095 090.00 | | 39 892 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 981 695.00 | 2 705 545.00 | | 1 981 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 236 960.00 | 2 710 452.00 | | 3 236 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 218 655.00 | 5 415 997.00 | | 5 218 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 161 447.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 452.00 | 1 174 841.00 | | 1 226 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 496.00 | 1 704 298.00 | | 1 002 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772 466.00 | 11 546 039.00 | | 8 772 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154 977.00 | 5 136 465.00 | | 5 154 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 448.00 | 1 200 128.00 | | 584 448.00 |
EA Autres dettes | 2 396 032.00 | 2 250 718.00 | | 2 396 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 137 346.00 | 23 173 937.00 | | 19 137 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 248 758.00 | 72 685 024.00 | | 64 248 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 452.00 | 1 174 841.00 | | 1 226 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 390 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 284 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 066 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 590 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 102.00 | |
GE Autres charges | | | 108 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 499 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 600.00 | 4 145 019.00 | | 138 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 891 112.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 754.00 | 3 253 907.00 | | 133 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 801.00 | -38 845.00 | | -13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 773 943.00 | 64 533 869.00 | | 70 773 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 491 412.00 | 59 020 760.00 | | 69 491 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 531.00 | 5 513 109.00 | | 1 282 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710 452.00 | 1 310 719.00 | 784 212.00 | 2 710 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 452.00 | 1 310 719.00 | 784 212.00 | 2 710 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 452.00 | 1 226 452.00 | | 1 226 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 797.00 | | | 1 073 797.00 |
VI Groupe et associés | | 4.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 893 886.00 | 38 253 713.00 | 1 515 428.00 | 40 893 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 137 346.00 | 19 137 346.00 | | 19 137 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | 286.00 | | 290.00 |