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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 670.00 | 48 883.00 | 764 787.00 | 813 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396 288.00 | 20 139 904.00 | 4 256 384.00 | 24 396 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 848 263.00 | | 17 848 263.00 | 17 848 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 058 221.00 | 20 188 787.00 | 22 869 434.00 | 43 058 221.00 |
BN En cours de production de biens | 212 951.00 | | 212 951.00 | 212 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740 653.00 | 57 917.00 | 10 682 736.00 | 10 740 653.00 |
BZ Autres créances | 35 221 630.00 | | 35 221 630.00 | 35 221 630.00 |
CF Disponibilités | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 467 168.00 | 57 917.00 | 46 409 251.00 | 46 467 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 525 389.00 | 20 246 704.00 | 69 278 685.00 | 89 525 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 834.00 | | | 327 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 400.00 | 5 174 400.00 | | 5 174 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 826 965.00 | 24 826 965.00 | | 24 826 965.00 |
DH Report à nouveau | 9 983 799.00 | 8 856 512.00 | | 9 983 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 844.00 | 5 629 015.00 | | 1 913 844.00 |
DK Provisions réglementées | 329 074.00 | 124 275.00 | | 329 074.00 |
DL TOTAL (I) | 42 228 082.00 | 44 611 167.00 | | 42 228 082.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 081.00 | 2 829 303.00 | | 2 359 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 037 636.00 | 3 054 906.00 | | 4 037 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 396 717.00 | 5 884 208.00 | | 6 396 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 769.00 | 878.00 | | 340 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 900.00 | 1 076 839.00 | | 1 842 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 896.00 | 1 254 268.00 | | 1 410 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 811.00 | 7 648 798.00 | | 8 424 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680 995.00 | 7 225 258.00 | | 4 680 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 684 263.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 3 933 115.00 | 3 446 585.00 | | 3 933 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 653 885.00 | 21 336 889.00 | | 20 653 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 278 685.00 | 71 832 265.00 | | 69 278 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 900.00 | 1 076 839.00 | | 1 842 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 917 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 173 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 091 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 931 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 363 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 261 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 599 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 143 767.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -207 358.00 | -848 647.00 | | -207 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 858.00 | 3 295 120.00 | | -205 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 124.00 | -470 000.00 | | 132 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 369.00 | -1 517 282.00 | | -395 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 066 927.00 | 78 636 502.00 | | 62 066 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 153 083.00 | 73 007 487.00 | | 60 153 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 844.00 | 5 629 015.00 | | 1 913 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 848 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 366.00 | 4 256 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 770.00 | | 8 463.00 | 763 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 172.00 | | 402 210.00 | 5 170 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800 365.00 | | 47 898.00 | 17 800 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803 285.00 | 400 066.00 | 844 269.00 | 2 803 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803 285.00 | 400 066.00 | 844 269.00 | 2 803 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842 900.00 | 1 842 900.00 | | 1 842 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810 986.00 | 18 810 986.00 | | 18 810 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160 934.00 | 74 664.00 | 188 528.00 | 1 160 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 196 300.00 | 45 925 313.00 | 26 477.00 | 46 196 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 357 234.00 | 45 999 977.00 | 215 005.00 | 47 357 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 653 885.00 | 20 653 885.00 | | 20 653 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |