| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 4 445.00 | 1 307.00 | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 298.00 | 33 423.00 | 38 875.00 | 72 298.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 179.00 | 37 868.00 | 49 312.00 | 87 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 584.00 | 61 516.00 | 281 069.00 | 342 584.00 |
BN En cours de production de biens | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 974.00 | 7 823.00 | 644 152.00 | 651 974.00 |
BZ Autres créances | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 297.00 | 69 338.00 | 1 252 959.00 | 1 322 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 476.00 | 107 206.00 | 1 302 271.00 | 1 409 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -470 813.00 | -1 457 376.00 | | -470 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 916.00 | 986 563.00 | | -140 916.00 |
DL TOTAL (I) | -235 529.00 | -94 613.00 | | -235 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982.00 | 232.00 | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | 232.00 | | 1 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 887.00 | 39 153.00 | | 47 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 458.00 | 27 270.00 | | 53 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 710.00 | 192 863.00 | | 325 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 817.00 | 87 998.00 | | 139 817.00 |
EA Autres dettes | 968 946.00 | 578 084.00 | | 968 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 818.00 | 925 369.00 | | 1 535 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 271.00 | 830 988.00 | | 1 302 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 807.00 | 544 364.00 | 1 535 171.00 | 990 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 807.00 | 544 364.00 | 1 535 171.00 | 990 807.00 |
FM Production stockée | | | 252 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 35 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 155.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 9 231.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 452.00 | -9 231.00 | | 12 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 551.00 | -24 141.00 | | -25 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 942.00 | 2 886 233.00 | | 1 835 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 858.00 | 1 899 670.00 | | 1 976 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 916.00 | 986 563.00 | | -140 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 383.00 | | 16 096.00 | 71 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 87 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 953.00 | | 16 096.00 | 61 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 657.00 | 7 211.00 | | 30 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | 7 211.00 | | 30 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232.00 | 1 750.00 | | 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 631.00 | 61 516.00 | 8 631.00 | 8 631.00 |
6T Sur comptes clients | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | 61 516.00 | 8 631.00 | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 686.00 | 63 266.00 | 8 631.00 | 16 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 266.00 | 8 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 710.00 | 325 710.00 | | 325 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 642 618.00 | | | 642 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VC Groupe et associés | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VI Groupe et associés | 923 860.00 | 923 860.00 | | 923 860.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 612.00 | 709 612.00 | | 709 612.00 |
VW T.V.A. | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 359.00 | 1 482 359.00 | | 1 482 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |