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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 5 665.00 | 4 866.00 | 10 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 4 535.00 | 4 239.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 551.00 | 65 596.00 | 22 954.00 | 88 551.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 987.00 | 75 796.00 | 47 190.00 | 122 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
BN En cours de production de biens | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 703.00 | 5 966.00 | 158 737.00 | 164 703.00 |
BZ Autres créances | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 835.00 | 5 966.00 | 748 869.00 | 754 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 822.00 | 81 762.00 | 796 059.00 | 877 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DG Autres réserves | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | -410 838.00 | | | -410 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 028.00 | -410 838.00 | | -266 028.00 |
DL TOTAL (I) | -330 655.00 | -64 627.00 | | -330 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 073.00 | 386 252.00 | | 421 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 843.00 | 4 270.00 | | 113 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 862.00 | 283 194.00 | | 144 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 456.00 | 243 687.00 | | 312 456.00 |
EA Autres dettes | 65 462.00 | 2 028.00 | | 65 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 715.00 | 919 431.00 | | 1 126 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 059.00 | 854 804.00 | | 796 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 242.00 | 562 089.00 | | 665 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 458.00 | 184 413.00 | 719 871.00 | 535 458.00 |
FG Production vendue services | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 637.00 | 184 413.00 | 722 050.00 | 537 637.00 |
FM Production stockée | | | 20 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 071.00 | 1 093 068.00 | | 788 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 100.00 | 1 503 906.00 | | 1 054 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 028.00 | -410 838.00 | | -266 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 783.00 | | 3 204.00 | 119 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 121.00 | | 3 204.00 | 94 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 309.00 | 12 487.00 | | 63 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 3 021.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 666.00 | 9 466.00 | | 60 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 368.00 | 234 368.00 | | 234 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 073.00 | 73 443.00 | 332 630.00 | 421 073.00 |
VI Groupe et associés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 524.00 | 215 622.00 | 11 902.00 | 227 524.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 872.00 | 665 242.00 | 332 630.00 | 1 012 872.00 |