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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 123.00 | 14 196.00 | 20 927.00 | 35 123.00 |
AN Terrains | 64 547.00 | 35 844.00 | 28 703.00 | 64 547.00 |
AP Constructions | 740 039.00 | 685 993.00 | 54 046.00 | 740 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 39 193.00 | 11 573.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 276.00 | 107 174.00 | 30 102.00 | 137 276.00 |
BF Prêts | 30 751.00 | 3 758.00 | 26 992.00 | 30 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 672.00 | 886 159.00 | 172 513.00 | 1 058 672.00 |
BT Marchandises | 747 147.00 | 75 865.00 | 671 282.00 | 747 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 206.00 | 49 572.00 | 613 633.00 | 663 206.00 |
BZ Autres créances | 169 630.00 | 143 573.00 | 26 057.00 | 169 630.00 |
CF Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 607.00 | 269 010.00 | 1 353 597.00 | 1 622 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 278.00 | 1 155 168.00 | 1 526 110.00 | 2 681 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 529 853.00 | 559 973.00 | | 529 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 872.00 | 169 881.00 | | 182 872.00 |
DL TOTAL (I) | 917 326.00 | 934 453.00 | | 917 326.00 |
DP Provisions pour risques | 23 559.00 | 25 046.00 | | 23 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 559.00 | 25 046.00 | | 23 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 545.00 | 10 310.00 | | 23 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 298.00 | 239 569.00 | | 273 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 32 661.00 | | 29 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 470.00 | 238 562.00 | | 258 470.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 225.00 | 533 702.00 | | 585 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 110.00 | 1 493 201.00 | | 1 526 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 083 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 634 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 718 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 151.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 154.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -4 004.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 102.00 | 80 155.00 | | 82 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 178.00 | 3 181 822.00 | | 3 811 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 306.00 | 3 011 941.00 | | 3 628 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 872.00 | 169 881.00 | | 182 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 601.00 | | 37 901.00 | 1 116 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 30 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 830.00 | 1 058 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 574.00 | 992 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 864.00 | | 21 339.00 | 1 063 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 006.00 | 73 457.00 | 93 062.00 | 902 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 4 774.00 | 488.00 | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 097.00 | 68 682.00 | 92 574.00 | 892 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 046.00 | 23 559.00 | 25 046.00 | 25 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 980.00 | 14 401.00 | 4 614.00 | 262 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 026.00 | 37 960.00 | 29 659.00 | 288 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 20 476.00 | 3 069.00 | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 118.00 | 791 586.00 | 91 531.00 | 883 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 928.00 | 308 859.00 | 3 069.00 | 311 928.00 |