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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 373.00 | 26 742.00 | 9 630.00 | 36 373.00 |
AN Terrains | 64 547.00 | 35 844.00 | 28 703.00 | 64 547.00 |
AP Constructions | 740 039.00 | 708 284.00 | 31 755.00 | 740 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 33 801.00 | 4 501.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 873.00 | 120 419.00 | 18 454.00 | 138 873.00 |
BF Prêts | 26 843.00 | 2 281.00 | 24 562.00 | 26 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 146.00 | 927 371.00 | 117 775.00 | 1 045 146.00 |
BT Marchandises | 455 670.00 | 69 573.00 | 386 097.00 | 455 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 542.00 | 29 830.00 | 856 712.00 | 886 542.00 |
BZ Autres créances | 169 712.00 | 143 573.00 | 26 139.00 | 169 712.00 |
CF Disponibilités | 170 073.00 | | 170 073.00 | 170 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 679.00 | 242 975.00 | 1 495 704.00 | 1 738 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 825.00 | 1 170 347.00 | 1 613 479.00 | 2 783 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 733 168.00 | 612 726.00 | | 733 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 650.00 | 270 442.00 | | 198 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 418.00 | 1 087 768.00 | | 1 136 418.00 |
DP Provisions pour risques | 42 695.00 | 20 870.00 | | 42 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 084.00 | 20 870.00 | | 51 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 5 109.00 | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 090.00 | 299 957.00 | | 108 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 330 719.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 445.00 | 322 696.00 | | 292 445.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 978.00 | 958 481.00 | | 425 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 479.00 | 2 067 118.00 | | 1 613 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 288 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 730 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 018 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 259.00 | |
GE Autres charges | | | 21 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 107.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 31.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 75.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 135.00 | 104 701.00 | | 85 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 865.00 | 4 220 487.00 | | 4 118 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 215.00 | 3 950 045.00 | | 3 920 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 650.00 | 270 442.00 | | 198 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 121.00 | | 4 611.00 | 1 044 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 27 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 1 045 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 36 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 981 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 123.00 | | 1 549.00 | 35 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 672.00 | | 1 672.00 | 980 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | 1 390.00 | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 618.00 | 27 027.00 | 554.00 | 898 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 565.00 | 6 177.00 | | 20 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 053.00 | 20 849.00 | 554.00 | 878 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 870.00 | 51 084.00 | 20 870.00 | 20 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 558.00 | 3 430.00 | 31 731.00 | 273 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 558.00 | 3 430.00 | 31 731.00 | 273 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 427.00 | 54 513.00 | 52 601.00 | 294 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 445.00 | 292 445.00 | | 292 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 013.00 | 2 634.00 | 24 379.00 | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 231.00 | 1 071 130.00 | 35 102.00 | 1 106 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 244.00 | 1 073 764.00 | 59 480.00 | 1 133 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 888.00 | 317 888.00 | | 317 888.00 |