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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 373.00 | 32 576.00 | 3 796.00 | 36 373.00 |
AN Terrains | 64 547.00 | 35 844.00 | 28 703.00 | 64 547.00 |
AP Constructions | 740 039.00 | 719 429.00 | 20 610.00 | 740 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 36 124.00 | 2 178.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 028.00 | 127 058.00 | 12 970.00 | 140 028.00 |
BF Prêts | 24 208.00 | 1 663.00 | 22 545.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 667.00 | 952 695.00 | 90 973.00 | 1 043 667.00 |
BT Marchandises | 429 149.00 | 76 514.00 | 352 635.00 | 429 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 348.00 | 30 829.00 | 409 520.00 | 440 348.00 |
BZ Autres créances | 198 562.00 | 143 573.00 | 54 989.00 | 198 562.00 |
CF Disponibilités | 714 486.00 | | 714 486.00 | 714 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 242.00 | 250 916.00 | 1 580 326.00 | 1 831 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 909.00 | 1 203 610.00 | 1 671 299.00 | 2 874 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 931 818.00 | 733 168.00 | | 931 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 761.00 | 198 650.00 | | 87 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 178.00 | 1 136 418.00 | | 1 224 178.00 |
DP Provisions pour risques | 24 323.00 | 42 695.00 | | 24 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 880.00 | 8 389.00 | | 47 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 203.00 | 51 084.00 | | 72 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 1 895.00 | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 388.00 | 108 090.00 | | 122 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 21 788.00 | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 441.00 | 292 445.00 | | 215 441.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 918.00 | 425 978.00 | | 374 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 299.00 | 1 613 479.00 | | 1 671 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 494 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 593 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 18.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 550.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -532.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | 85 135.00 | | 41 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 405.00 | 4 118 865.00 | | 3 180 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 645.00 | 3 920 215.00 | | 3 092 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 761.00 | 198 650.00 | | 87 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 146.00 | | 1 821.00 | 1 045 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 24 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 043 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 982 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 761.00 | | 1 821.00 | 981 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 090.00 | 26 607.00 | 666.00 | 925 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 742.00 | 5 834.00 | | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 348.00 | 20 773.00 | 666.00 | 898 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 084.00 | 63 814.00 | 42 695.00 | 51 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 256.00 | 11 643.00 | 4 321.00 | 245 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 256.00 | 11 643.00 | 4 321.00 | 245 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 340.00 | 75 457.00 | 47 016.00 | 296 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 379.00 | 2 949.00 | 21 430.00 | 24 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 194.00 | 642 380.00 | 36 814.00 | 679 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 573.00 | 645 329.00 | 58 244.00 | 703 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |