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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 373.00 | 35 099.00 | 1 273.00 | 36 373.00 |
AN Terrains | 64 547.00 | 35 844.00 | 28 703.00 | 64 547.00 |
AP Constructions | 740 039.00 | 730 094.00 | 9 944.00 | 740 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 960.00 | 102 800.00 | 11 161.00 | 113 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 093.00 | 126 606.00 | 9 487.00 | 136 093.00 |
BF Prêts | 20 040.00 | 1 126.00 | 18 914.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 222.00 | 1 031 569.00 | 79 653.00 | 1 111 222.00 |
BT Marchandises | 434 464.00 | 75 476.00 | 358 988.00 | 434 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 415.00 | 31 318.00 | 285 098.00 | 316 415.00 |
BZ Autres créances | 166 307.00 | 143 573.00 | 22 735.00 | 166 307.00 |
CF Disponibilités | 909 411.00 | | 909 411.00 | 909 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 628.00 | 250 366.00 | 1 603 261.00 | 1 853 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 850.00 | 1 281 936.00 | 1 682 914.00 | 2 964 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 719 578.00 | 931 818.00 | | 719 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 794.00 | 87 761.00 | | 146 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 973.00 | 1 224 178.00 | | 1 070 973.00 |
DP Provisions pour risques | 7 723.00 | 24 323.00 | | 7 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 759.00 | 47 880.00 | | 28 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 482.00 | 72 203.00 | | 36 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 1 802.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 447.00 | 122 388.00 | | 304 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 35 287.00 | | 43 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 220.00 | 215 441.00 | | 226 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 459.00 | 374 918.00 | | 575 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 914.00 | 1 671 299.00 | | 1 682 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 980 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 921.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 920.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 378.00 | 41 133.00 | | 59 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 609.00 | 3 180 405.00 | | 2 783 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 815.00 | 3 092 645.00 | | 2 636 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 794.00 | 87 761.00 | | 146 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 667.00 | | 80 136.00 | 1 043 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 582.00 | 1 111 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 513.00 | 1 054 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 916.00 | | 79 236.00 | 982 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | 900.00 | 24 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 032.00 | 86 925.00 | 7 513.00 | 951 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 455.00 | 84 402.00 | 7 513.00 | 918 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 203.00 | 7 723.00 | 43 444.00 | 72 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 579.00 | 1 831.00 | 2 917.00 | 252 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 579.00 | 1 831.00 | 2 917.00 | 252 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 781.00 | 9 554.00 | 46 361.00 | 324 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 220.00 | 226 220.00 | | 226 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | 2 990.00 | 17 220.00 | 20 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 903.00 | 468 088.00 | 36 814.00 | 504 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 113.00 | 471 078.00 | 54 034.00 | 525 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 013.00 | 271 013.00 | | 271 013.00 |