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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 123.00 | 20 565.00 | 14 558.00 | 35 123.00 |
AN Terrains | 64 547.00 | 35 844.00 | 28 703.00 | 64 547.00 |
AP Constructions | 740 039.00 | 697 138.00 | 42 900.00 | 740 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 31 327.00 | 6 975.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 784.00 | 113 744.00 | 24 040.00 | 137 784.00 |
BF Prêts | 28 156.00 | 2 979.00 | 25 177.00 | 28 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 121.00 | 901 597.00 | 142 523.00 | 1 044 121.00 |
BT Marchandises | 723 619.00 | 77 223.00 | 646 397.00 | 723 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 118.00 | 49 783.00 | 1 048 335.00 | 1 098 118.00 |
BZ Autres créances | 162 944.00 | 143 573.00 | 19 371.00 | 162 944.00 |
CF Disponibilités | 168 303.00 | | 168 303.00 | 168 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 174.00 | 270 578.00 | 1 924 595.00 | 2 195 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 294.00 | 1 172 176.00 | 2 067 118.00 | 3 239 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 612 726.00 | 529 853.00 | | 612 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 442.00 | 182 872.00 | | 270 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 768.00 | 917 326.00 | | 1 087 768.00 |
DP Provisions pour risques | 20 870.00 | 23 559.00 | | 20 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 870.00 | 23 559.00 | | 20 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | 23 545.00 | | 5 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 957.00 | 273 298.00 | | 299 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 719.00 | 29 913.00 | | 330 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 696.00 | 258 470.00 | | 322 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 481.00 | 585 225.00 | | 958 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 118.00 | 1 526 110.00 | | 2 067 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 455 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 683 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 139 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 103.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 701.00 | 82 102.00 | | 104 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 487.00 | 3 811 178.00 | | 4 220 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 045.00 | 3 628 306.00 | | 3 950 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 442.00 | 182 872.00 | | 270 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 672.00 | | 2 155.00 | 1 058 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 28 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 705.00 | 1 044 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 911.00 | 980 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 628.00 | | 1 955.00 | 992 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | 200.00 | 30 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 400.00 | 30 098.00 | 13 880.00 | 882 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 6 369.00 | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 205.00 | 23 729.00 | 13 880.00 | 868 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 559.00 | 20 870.00 | 23 559.00 | 23 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 768.00 | 11 089.00 | 10 299.00 | 272 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 768.00 | 11 089.00 | 10 299.00 | 272 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 327.00 | 31 959.00 | 33 858.00 | 296 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 719.00 | 330 719.00 | | 330 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 072.00 | 1 243 159.00 | 85 912.00 | 1 329 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 524.00 | 658 524.00 | | 658 524.00 |