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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 |
BZ Autres créances | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 769.00 | | 286 769.00 | 286 769.00 |
CF Disponibilités | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 433.00 | | 447 433.00 | 447 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 733.00 | | 1 647 733.00 | 1 647 733.00 |
CU Autres participations | 1 198 427.00 | | 1 198 427.00 | 1 198 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 117.00 | | | 553 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
DL TOTAL (I) | 753 491.00 | | | 753 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 299.00 | | | 605 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 722.00 | | | 285 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 242.00 | | | 894 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 733.00 | | | 1 647 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 318.00 | | | 451 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 461.00 | | | -7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 299.00 | 162 375.00 | 442 924.00 | 605 299.00 |
VI Groupe et associés | 285 722.00 | 285 722.00 | | 285 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 200.00 | 86 327.00 | 1 873.00 | 88 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 242.00 | 451 318.00 | 442 924.00 | 894 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |